С помощью календаря можно контролировать финансовые потоки, распределять доходы и расходы так, чтобы не допустить дефицита средств. Календарь пригодится, если компания хочет повысить оборачиваемость денег или защитить себя от непредвиденных обстоятельств, создав финрезерв.
Где составлять платежный календарь
Форма ведения календаря произвольная, поэтому строгих требований к программе для составления тоже нет. Чаще всего для него используют Excel или 1С.
Разбираемся в плюсах и минусах обоих
Таблицу доходов и расходов в Excel обычно расписывают по дням и на месяц вперед.
Проблема Excel в том, что выгружать в таблицу данные — это трудоемкий процесс. Данные о будущих платежах нужно запрашивать у коллег: за сырье, материалы — у снабженцев, за рекламу — у маркетолога и т.д. Еще нужен план продаж, но можно прикинуть по прошлому периоду.
Поэтому Excel подойдет малому бизнесу, ИП, которые работают с не очень большим объемом информации. Крупным организациям лучше обратиться к автоматизированным системам.
Платежный календарь в 1С проще в использовании. С утра разносите банковскую выписку и проверяете на предмет кассовых разрывов.
Налоги и зарплаты 1С подтягивает автоматически. Вам останется вносить только оплаты по покупателям и поставщикам.
Но и эту часть можно упростить. Если в договоре прописан срок оплаты, внесите его в 1С.
Платежный календарь — это один из инструментов управленческого учета. Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».
Вы сможете:
Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.
Автоматизировать управленческий учет в 1С.
Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Работать с таблицами Google и Excel.
Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.
Проводить анализ финансовой отчетности.
Курс подойдет
Вас ждет:
максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.
живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 77% за 4990 рублей!
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Начать дискуссию