Ценные бумаги

«Самые большие поражения случаются после самых больших побед»

Данную цитату, я, как трейдер, знаю уже давно. Если честно, то за свой торговый опыт я убеждался в ее справедливости на своей «шкуре». В этот раз все так же…
«Самые большие поражения случаются после самых больших побед»
На фото Андрей Сапунов, управляющий активами ИК «ФИНАМ»

Данную цитату, я, как трейдер, знаю уже давно. Если честно, то за свой торговый опыт я убеждался в ее справедливости на своей «шкуре». В этот раз все так же…

Я занимаюсь системным трейдингом. На меня работают два торговых робота моего собственного изобретения.

Один старый – фьючерсный робот, который работает на коротких интервалах в 1 час, в основном по тренду, второй – среднесрочный, который работает на дневных графиках на акциях. Диапазон для фьючерсного трейдера, который работает на небольших тайм-фреймах, да еще и по тренду – это верная смерть.

Здесь происходит череда убыточных сделок. Но самая глобальный кошмар наступает, когда рынок рисует расширяющуюся формацию.

Вот как она выглядит в классическом техническом анализе. А ниже - то, что произошло совсем недавно:

Сериал убыточных сделок обрушился на мой торговый счет, как обычно, вместе с началом развития фигуры «расширяющаяся формация», хотя до её начала мой торговый дневник, где я отображаю динамку еще одного своего торгового счета – счета фьючерсного, на котором я торгую фигуры технического анализа, показывал внушительный плюс:

ДАТА

ВХОД

ВЫХОД

КОЛ-ВО

 ПРИБЫЛЬ

12.02.2010

135 420

138 280

30

    50 622р.

03.03.2010

143 950

144 800

75

    37 613р.

03.03.2010

144 800

145 500

55

    22 715р.

04.03.2010

145 600

147 390

50

    52 805р.

145 000

147 390

20

    28 202р.

05.03.2010

146 400

148 380

31

    36 214р.

05.03.2010

147 900

150 390

20

    29 382р.

05.03.2010

148 380

150 390

31

    36 763р.

09.03.2010

149 550

150 200

75

    28 763р.

10.03.2010

151 350

150 200

72

-   48 852р.

10.03.2010

150 435

150 855

75

    18 585р.

11.03.2010

150 855

151 185

11

     2 142р.

150 855

152 845

64

    75 142р.

151 005

152 700

10

    10 001р.

150 550

152 700

10

    12 685р.

150 230

150 350

10

       708р.

149 815

150 350

10

     3 157р.

152 170

153 420

20

    14 750р.

152 300

153 420

20

    13 216р.

152 280

153 420

66

    44 392р.

153 020

153 390

10

     2 183р.

152 760

151 925

20

-    9 853р.

152 460

151 925

10

-    3 157р.

11 марта, когда белая полоса удачи закончилась, мне удалось сколотить неплохую прибыль в размере 458 000рублей, при этом общий рост счета, выделенного на торговлю фигурами технического анализа, составлял 1 000 000 рублей.

Фактически, 11 марта я смаковал 46%-ную прибыль, сделанную за месяц. Ситуация изменилась, когда рынок начал очерчивать первые вехи расширяющейся формации, были убыточно отторгованы мои любимые фигуры: «диагонально падающий канал», «треугольник», по фьючерсной системе у меня вообще за период формирования формации был минус в районе 20% - и это меньше, чем за 15 дней торговли. Потом, правда, формация начала свое исполнение, и отбила половину «лося» по фьючерсному роботу, и весь «лось» по счету, где я работал по фигурам технического анализа.

Хочу сказать следующее: если бы я не перечитывал свои торговые заметки, сделанные из прочитанных книг, и не наткнулся там на цитату, то все могло бы произойти иначе:

Её я читал на фоне очередного минуса, а потом наткнулся вот на это:

Я сразу понял, что 46% за месяц – это моя крупнейшая победа, и разочарование просто неизбежно, просто потому что:

Я быстро проанализировал ситуацию, перекрестился и поблагодарил Всевышнего за то, что тот надоумил меня заглянуть в свои торговые заметки.

После того, как все вернулось на круги своя благодаря реализации (реализация фигуры – то есть, ее исполнение после построения, на рисунке ниже – это зеленая прямая справа внизу - реализация) фигуры «расширяющаяся формация», я набросал в свой торговый дневник следующее:

Теперь осталось написать только о старших тайм-фрэймах индекса РТС, где была создана предпосылка для реализации новой расширяющейся формации:

Новая цель по индексу РТС в соответствии с данной формацией – 1430 пунктов. Главное, чтобы не было «Собаки Баскервилей»… Дописываю данную статью с давно открытым шортом!!!

Комментарии

9
  • booolt

    Я вот не пойму назначение данной статьи ... хотя ... реклама финама? скорее всего, а по существу для торгующего человека информация ни какой практичесской пользы не имеет, для тех кто далек от биржевой торговли , много интересных слов и картинок и возможность заработать милион за один день. хотя наверное на этом сайте останется место только таким статьям .....

  • Самый Маленький Гном

    Автор статьи,

    Цитата:
    Да, booolt, что я прорекламировал?

    Вы себя прорекламировали, Андрей! Ну не будете же Вы отрицать, что данную рубрику Вы ведете из корыстных побуждений! Ваши цели: привлечь клиентов, которые доверят Вам денег в управление, првлечь людей на платные семинары, на худой конец, привлечь "финансовое мясо" на форекс. Надо отдать Вам должное, пиаритесь Вы очень тонко!

    Лучше прокомментируйте вот такую статью! Думаю, многим Вашим читателям и почитателям будет интрересно Ваше мнение!

    http://www.traiders.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=73

    Вот мнение одного уважаемого мной человека, который ведет аналогичную рубрику, но совершенно бескорыстно и работает на рынке ЦБ:

    Основных моментов четыре:
    1. Действительно, форекс-кухни маленькие объемы "лохов" никуда не выводят.
    2. На плече 1:100 деньги проигрываются автоматически за счет спреда smiling smiley
    То есть, предположим, по евродоллару стоит спред всего 5 пипсов, скажем, 1,3600 на 1, 3605. Лох покупает на "все" по 1,3605. Даже если цена никуда не пошла, закрыть позицию он может только по 1,36 , то есть на 0,037% дешевле. На плече 1:100 это, пардон, сразу автоматический убыток в 3,7% от величины счета!!! А если рынок дернулся против позиции? Легко подсчитаете, что совсем не сильное движение нужно, чтобы разорить трейдера, а на каждой сделке "проскальзывание" составляет ахрененные 3,7%.
    3. Даже если спрэда нет, а есть просто комиссия (как в "Форекс-Клубе"), на плече 1:100 все деньги можно проиграть за считанные дни. Вообще, уясните себе, что если ваше плечо больше 1:10, то, скорее всего, скоро вы все проиграете.
    4. Можно ли зарабатывать? Да, можно, если не брать большие плечи. Но на рынке акций зарабатывать проще.

    http://www.cells.ru/forum/read.php?13,1058627,1062550#msg-1062550

  • jokonda

    Самый Маленький Гном, спасибо за ссылку - очень поучительная статья :)