В мае ко мне пришел клиент с запросом — нужно выполнить постановку управленческого учета в 1С «Управление торговлей» и восстановить пропущенные периоды. Он индивидуальный предприниматель на УСН «Доходы». Ниша – торговля на маркетплейсах (ОЗОН, WB, Авито, Яндекс.Маркет) и розничный магазин.

Что было уже настроено:

1. Товар заведен в базу.

2. Дополнительные расходы на транспортировку и фулфилмент распределялись согласно выбранному показателю (по количеству, стоимости, весу, габаритам).

3. Отчеты маркетплейсов загружались в 1С автоматически или через файл.

4. Кассовый аппарат розничного магазина подключен к базе 1С «УТ».

5. Настроен отчет по формированию валовой прибыли по направлениям – маркетплейсы и розничный магазин.

Что предстояло сделать:

1. Настроить выгрузку выписок банка в программу для отслеживания остатков по банковским счетам.

2. Занести движения денег по банковским картам.

3. Выровнять остатки по кассе (не делались выемки из операционной в основную кассу).

4. Вывести остатки по взаиморасчетам с контрагентами.

5. Сформировать отчет о движении денежных средств.

6. Сформировать отчет о прибылях и убытках.

7. В перспективе – составить управленческий баланс.

Все эти задачи реально выполнить, используя стандартный функционал «Управление торговлей».

Можно сравнить показатели поступлений и списаний.

Можно вывести соотношения:

• Зарплата продавцов и выручка розничного магазина.

• Оплата рекламы и поступления от маркетплейсов.

Если базовых настроек обычных программ для полноценной управленки вам мало, попробуйте 1С:УНФ. Правильно настроить программу поможет курс повышения квалификации с удостоверением «Управленческий учет и финансы в 1С:УНФ» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Для студентов первого потока действует специальная цена 6 900 рублей вместо 15 900 рублей.

С помощью отчета Ведомость по денежным средствам можно выявить те покупки, оплаченные банковскими картами, оплата по которым не дошла до нашего расчетного счета.

В процессе восстановления очень помогла обработка, которая позволяет выписку по личным картам физических лиц конвертировать в выписку для 1С. Все-таки у предпринимателей массово применяются оплаты с личных карт, а для полноценного управленческого учета важно учитывать все операции.

Обработка сопоставляет столбцы файла Excel с графами платежных документов в 1С.