Новый порядок расчета стоимости активов для пенсий

Как сообщила пресс-служба ФСФР, Минюст РФ зарегистрировал приказ ФСФР о новом порядке расчета стоимости активов, в которые инвестированы пенсионные накопления.

Документ устанавливает новый порядок, согласно которому расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется на конец каждого рабочего дня.

Если такой день является ближайшим рабочим днем, следующим за датой окончания отчетного периода, приходящейся на нерабочий день, то расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов осуществляется также на указанную дату окончания отчетного периода.

Если на дату расчета рыночная цена ценной бумаги не может быть определена в соответствии с утвержденным порядком, то рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в инвестиционном портфеле и средней цены одной ценной бумаги, рассчитанной по добавленной формуле определения средней цены.

Новый приказ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В связи с этим утрачивают силу Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 февраля 2004 г N04-6/пс "Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений", а также приказ ФСФР от 13 апреля 2005 г N05-9/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах".