Проведение в 1С возврат от покупателя по эквайрингу
Организация на усн доходы минус расходы занимается розничной торговлей. Оплаты от покупателей проходят по кассе, эквайрингу. При возврате покупателю по кассе формируется возврат покупателю и деньги отдаются клиенту. Доходная часть будет рассчитываться поступление от покупателя минус возврат. А по эквайрингу: сначала бухгалтер формирует документ "Операция по платежной карте" - возврат покупателю. На расчетный счет поступает сумма уже за минусом возвратов и комиссии банка. Как правильно учитывать доходную часть по оплата поступившим по эквайрингу, чтобы доходная часть формировалась правильно?
Назначено:
Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день ! Если поступление от покупателя по платежной карте Вы оформляете документом Операция по платежной карте с видом операции "Оплата от покупателя" , то в документе "Операции по платежным картам" (Банк и касса—Касса), которым было проведено поступление от покупателя, необходимо в документе, по клавише Создать на основании—"Операции по платежным картам", создать "документ Операции по платежной карте, Вид операции: Возврат покупателю".
Далее необходимо оформить документ Списание с расчетного счета, Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами.
Укажите банк и договор эквайринга, Счета расчетов — 57.03.
Получается мы должны вручную сажать возврат по платежным картам, но тогда выписка у нас не сойдется по банку. Банк с последующих оплат от покупателей по эквайрингу удерживает сумму возврата и возвращает покупателю на карту. А на наш расчетный счет уже приходит сумма за минусом возврата