Учет брокера БКС
Как правильно учитывать операции по брокеру БКС в 1С, по закупке валюты. Мы как организация в 23 г. закидывали деньги в рублях на БКС, они на Мосбиржу и конвертировали в валюту, затем спустя какое то время возвращали нам на р/сч. в валюте. Как я понимаю учет по р/сч. с брокером не получится. Есть Брокерские отчеты, нужна подробная консультация как их учитывать. Необходимо поставить правильный учет на этом участке. Сальдо висит по брокерским отчетам как в Валюте, в Юанях, так и в рублях.
Эксперт:
Этот и еще 19 ответов от экспертов на различные темы доступны по
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Задать свой вопрос
⚡ Отвечаем за 1-3 часа
День добрый
Для расчетов с брокером можно использовать счет 76, для детализации можно Договора разбить (на разные валюты/р/сч).
Перечисление денежных средств брокеру документ Списание с расчетного счета
Дт 76.05 - Кр 51
Поступление валюты от брокера если используете:
— Поступление на расчетный счет
Дт 52 Кт • Кт 76.05
Списание комиссии Поступление ТиУ:
Дт 91 Кт 76.05
а Брокерский отчет. Это аналитическая информация и расшифровка, проведенных операций.