Бухгалтер на участок Банк-Клиент

Обязанности:

• Ведение участков Касса, Банк

• Работа в системе Банк-клиент (рубли, доллары)

• Ежедневное формирование остатков по расчетным счетам

• Создание в 1С платежных поручений, выгрузка из 1С и передача платежных поручений в банк.

• Ежедневная выгрузка выписок из банк-клиента в 1С

• Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания, поездки в банк

• Контроль по договорам займов, начисление процентов, отслеживание сроков и процентных ставок.

• Контроль за Авансовыми отчетами.

• Оформление доверенностей на получение ТМЦ

• Согласование счетов на оплату, контроль договорных отношений по предоставленным счетам.

• Формирование реестров платежей

• Контроль в ЛК за балансом по топливным картам, ведение участка ГСМ (5 легковых машин)

• Контроль и формирование ДДС в программе 1С для баланса

• Контроль бюджета