«1С-Рарус» автоматизировал учет ПИФов в УК «Альфа-Капитал»

Компания «1С-Рарус» завершила проект автоматизации учета в управляющей компании (УК) «Альфа-Капитал» с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8». В результате работы создана единая система, охватывающая учет всех существующих в компании паевых инвестиционных фондов.

Для реализации поставленных задач был выбран программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2», разработанный на платформе «1С:Предприятие 8». В процессе работы была выполнена миграция данных из системы на платформе «1С:Предприятие 7.7» по существующим ПИФам, а также разработан интерфейс для работы с внешними системами.

В результате проекта была получена система, позволяющая:

- Отражать в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls),
- Загружать котировки ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа),
- Проводить операции по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ,
- Начислять резервы на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика,
- Начислять вознаграждения и расходы, связанные с деятельностью управляющей компании,
- Автоматически рассчитывать СЧА с учетом действующих регламентирующих документов,
- Автоматически формировать ежемесячную регламентированную отчетность с учетом действующих постановлений ФСФР,
- Автоматически формировать отчет о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом действующих регламентирующих документов,
- Автоматически формировать перечень имущества и учетный журнал с учетом действующих регламентирующих документов.

По словам заместителя финансового директора УК «Альфа-Капитал» и куратора проекта автоматизации со стороны заказчика Александра Стеценко: «Созданная компанией „1С-Рарус“ ЕИС позволяет проводить операции сразу по нескольким паевым инвестиционным фондам; исключить дублирование информации по справочникам ценных бумаг, контрагентов, агентов, мест хранения ЦБ, движению денежных средств; сократить время на обработку первичной информации: загрузку котировок, выписок, платежек, отчетов регистратора; а также получать ежеквартальную и годовую отчетность в разрезе фонда и в виде консолидированной отчетности».

В рамках дальнейшего сотрудничества компаний — внедрение конфигураций «1С-Рарус:Управление корпоративными финансами» и «Доверительное управление», создание единого информационного пространства по 3-м проектам и интеграция с другими внешними системами.

УК «Альфа-Капитал» — один из лидеров инвестиционного рынка России. В сферу основной деятельности работы УК «Альфа-Капитал» входит управление активами ПИФов, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, доверительное управление средствами частных инвесторов.