Меня интересуют в первую очередь дивидендные акции, поскольку моя стратегия основана на получении кэшфлоу.
Про нюансы инвестирования в китайские акции через СПб за HKD я писал тут. Сейчас они доступны квалам, но идёт работа по предоставлению возможность покупать их и неквалифицированным инвесторам.
В первую очередь из интересного — большая китайская четвёрка банков. Они крупнейшие не только в Китае, но и в мире. Являются системообразующими. Контролируются государством. Дивиденды у них самые большие в списке, как минимум, среди тех, что нам доступны через СПб. Доходность в HKD от 7% до 9%.
Bank of China Limited Class H
Старейший и 4-й по размеру банк Китая и мира.
Тикер: 3988.
ISIN: CNE1000001Z5.
Дивиденды за последние 5 лет: 7,11%, 7,03%, 10,63%, 11,27%, 9,96%.
Средняя доходность: 9,2%.
Agricultural Bank of China
Сельскохозяйственный банк КНР, но не только. 3-й по размеру банк Китая и мира.
Тикер: 1288.
ISIN: CNE100000Q43.
Дивиденды за последние 5 лет: 6,58%, 6,49%, 9,37%, 11,05%, 10,10%.
Средняя доходность: 8,72%
China Construction Bank
Китайский строительный банк. 2-й по размеру банк Китая и мира.
Тикер: 0939.
ISIN: CNE1000002H1.
Дивиденды за последние 5 лет: 6,16%, 5,81%, 7,87%, 9,65%, 9,69%.
Средняя доходность: 7,84%.
Industrial & Commercial Bank of China
Промышленно-торговый банк Китая. Крупнейший банк мира, хоть и довольно молодой. Соответственно, банк номер 1 в Китае. Любопытно, что размер дивидендов обратно пропорционален месту в четвёрке.
Тикер: 1398.
ISIN: CNE1000003G1.
Дивиденды за последние 5 лет: 5,81%, 5,36%, 7,54%, 9,54%, 9,20%.
Средняя доходность: 7,49%.
Далее посмотрим другие финансовые организации. У них тоже хорошая дивидендная история, хотя доходность ниже — от 5% до 7%. Тут финансовые корпорации и страховые компании.
К слову, дивидендная доходность в гонконгских долларах от 5% — довольно сильно. Если взять российские дивидендные акции нефтяников, то в ближайшие 12 месяцев ожидают от 8% до 12% — я уже писал об этом. Кроме СНГ, конечно, там ждут 20%+, но и консёрнов многовато по этому поводу. Да и в финсекторе у нас доходность похожая, правда вот разнообразия акций практически нет.
Итак.
CITIC Limited
Крупная ФПК, в которую входит банк и другие активы (энергетика, промышленность, недвижимость и др.)
Тикер: 0267.
ISIN: HK0267001375.
Дивиденды за последние 5 лет: 3,34%, 4,46%, 8,89%, 7,87%, 7,90%.
Средняя доходность: 6,49%.
New China Life Insurance
Страховая компания, шестая по размеру в КНР и 46 в мире.
Тикер: 1336.
ISIN: CNE100001922.
Дивиденды за последние 5 лет: 3,21%, 5,15%, 6,54%, 9,90%, 6,92%.
Средняя доходность: 6,34%.
PICC Property and Casualty
Народная страховая компания Китая.Номер 3 в Китае и 9 в мире.
Тикер: 2328.
ISIN: CNE100000593.
Дивиденды за последние 5 лет: 3,86%, 5,37%, 7,74%, 7,46%, 7,07%.
Средняя доходность: 6,3%.
China Galaxy Securities
Финансовая компания, в топ-10 крупнейших брокерских компаний КНР.
Тикер: 6881.
ISIN: CNE100001NT6.
Дивиденды за последние 5 лет: 3,30%, 4,27%, 6,44%, 9,92%, 7,23%.
Средняя доходность: 6,23%.
Postal Savings Bank of China
Почта-банк Китая. Номер 6 в Китае и 18 в мире.
Тикер: 1658.
ISIN: CNE1000029W3.
Дивиденды за последние 5 лет: 5,33%, 4,31%, 5,72%, 5,30%, 5,77%.
Средняя доходность: 5,29%.
China Pacific Insurance
Страховая номер 3 в Китае и 16 в мире.
Тикер: 2601.
ISIN: CNE1000009Q7.
Дивиденды за последние 5 лет: 4,49%, 4,28%, 4,78%, 5,56%, 6,53%.
Средняя доходность: 5,13%.
BOC Hong Kong
Холдинговая банковская компания, владелец Bank of China (Hong Kong) Ltd.
Тикер: 2388.
ISIN: HK2388011192.
Дивиденды за последние 5 лет: 5,04%, 5,68%, 5,29%, 4,42%, 5,10%.
Средняя доходность: 5,11%.
Остальные компании тоже очень сильные, но дивидендная доходность в них ниже 5%. Чтобы не перегружать пост скринами, далее без них.
CK Hutchison Holdings
Холдинговая компания, работает в сфере портов и сопутствующих услуг, розничной торговли, инфраструктуры и телекома.
Тикер: 0001.
ISIN: KYG217651051.
Дивиденды за последние 5 лет: 4,22%, 4,27%, 4,28%, 5,29%, 6,25%.
Средняя доходность: 4,86%.
China Life Insurance Company
Страховая номер 2 в Китае и 6 в мире.
Тикер: 2628.
ISIN: CNE1000002L3.
Дивиденды за последние 5 лет: 1,25%, 4,13%, 5,33%, 7,21%, 4,47%.
Средняя доходность: 4,48%.
Ping An Insurance Group Co of China
Страховая номер 1 в Китае и 2 в мире.
Тикер: 2318.
ISIN: CNE1000003X6.
Дивиденды за последние 5 лет: 3,28%, 2,75%, 3,20%, 6,23%, 6,00%.
Средняя доходность: 4,29%.
China Merchants Bank
Банк номер 8 в Китае и 25 в мире.
Тикер: 3968.
ISIN: CNE1000002M1.
Дивиденды за последние 5 лет: 4,25%, 3,67%, 3,64%, 3,60%, 4,86%.
Средняя доходность: 4,00%.
CITIC Securities Company
Крупнейший китайский инвестиционный банк
Тикер: 6030.
ISIN: CNE1000016V2.
Дивиденды за последние 5 лет: 3,37%, 3,44%, 3,26%, 3,89%, 3,80%.
Средняя доходность: 3,55%.
Hong Kong Exchanges and Clearing
Биржа Гонконга, где покупают акции.
Тикер: 0388.
ISIN: HK0388045442.
Дивиденды за последние 5 лет: 2,96%, 2,65%, 1,92%, 1,95%, 2,12%.
Средняя доходность: 2,32%.
AIA Group Limited
Крупнейшая гонконгская страховая, номер 33 в мире.
Тикер: 1299.
ISIN: HK0000069689.
Дивиденды за последние 5 лет: 1,75%, 1,55%, 1,42%, 1,86%, 1,77%.
Средняя доходность: 1,67%.
China International Capital Corp (CICC)
Ведущий инвестиционный банк Китая.
Тикер: 3908.
ISIN: CNE100002359.
Дивиденды за последние 5 лет: 1,41%, 0,00%, 1,23%, 2,00%, 1,47%.
Средняя доходность: 1,22%.
Планирую добавлять в свой китайский портфель акции из первой десятки. Дивидендная доходность выше 5% в HKD — более чем приемлемо.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию