Помогите разобраться с проводками

Добрый день! Провела компенсацию от Озона через документ отчёт комиссионера-списание товаров у комиссионера, в ОСВ по счету 45 зависла себес и кол. списанного товара со знаком минус, подскажите пожалуйста на какой счёт стоит списать этот хвостик, если проводки по списанию Дт 91.02 Кт 45.01 на сумму себестоимости, Дт 62.01 Кт 91.01 на сумму компенсации?