Как списать возвращенные средства с подотчетного лица в туристической компании?

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, мы туристическая компания, купили авиабилет через корпоративную карту, сделала авансовый отчет. А потом этот билет вернули и нам поступили денежные средства на корпоративную карту. А как мне их списать с подотчетного лица. Спасибо