Вопрос от Dariakdi из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Dariakdi
Добрый день! Подскажите пожалуйста как оформить. Услуга доставки деловыми линиями, ооо на осн. Оплатили доставку с расчетного счета, получили документы, все оформлено. Теперь оказалось, что сотрудник в момент забора груза, чтобы не ждать прихода денег с расчетного счета, внес повторно сумму наличкой, взял чек. Сейчас линии прислали акт сверки, в котором сумма наличкой значится как "залог" за организацию. То есть они нам эту сумму должны. У меня авансовый отчет от сотрудника на эту сумму (не компенсировано), на на линиях ничего не висит. Как свести концы, подскажите плз?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
9Отправить сотрудника в пешее эрот... эээ т.е. отправить забирать наличку.
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»
Добрый день! А залог они считают как залог или просто должны вернуть деньги наличкой? Такое бывает, если они не видят денег к моменту отгрузки и берут "залог". Если они готовы вернуть наличку, то авансового отчёта не будет. Если они зачитывают это в счёт оплаты за перевозку, то у вас повисает аванс по оплате с расчётного счёта - тут или возврат излишне оплаченной суммы обратно а р/счёт или зачёт в счёт будущих услуг
Ответ от Екатерина из «КУБ»
Чтобы у Вас в учете отразился этот аванс на контрагенте, по авансовому ответу не проводите расходы, а только оплату поставщику.
Ответ от Анастасия из «КУБ»