От ошибок никто не застрахован. Бухгалтер вручную вносила в программу данные из банковской выписки, и где-то ошиблась, нашла разницу в два миллиона. Другие бухгалтеры советуют, как найти ошибку.
Спрашивает наш подписчик.
«Не сходится остаток по банку. Заносила выписку в программу вручную и загружала из банка. Разница в 2 млн. Как найти и исправить ошибку, есть легкий вариант?».
Наверное, нет такого бухгалтера, который ни разу в жизни не ошибался. Разве что тот, который бухгалтер только в дипломе, но ни дня им не работал.
В комментариях бухгалтеры дали массу советов, где и как искать ошибку:
«Проверяйте остаток помесячно. Так выверите, в каком месяце не бьется. Потом в этом месяце можно проверить понедельно, а потом уже — по датам. Как только найдёте дату расхождения, то увидите, какие операции не прошли».
Кто-то советует по таблице из банка искать:
«Я распечатываю по дням и сверяю остатки. Иногда в банке можно вытащить такую таблицу, где есть просто дата и сумма. Только так ошибку и можно найти».
А еще советуют посмотреть по депозитам или снятию/внесению наличных:
«Скорее всего, не сели депозиты или какие-то переводы между счетами. Операция проводится только тогда, когда заводится выписка по другому счету тоже. Или снятие/внесение налички. Тогда надо сделать кассу».
Если расчетных счетов несколько, могли их перепутать:
«Если больше одного расчетного счета, проверьте аналитику списания/зачисления. Может, по ошибке стоит другой расчетный счет. И ещё, для начала посмотрите, на какую сумму не идёт. Может, по сумме сразу ошибку найдете».
Вот вариант, как искать область, где ошиблись — от года к дням:
«Я смотрю на начало года, потом — полугодие. Вижу, где не идёт. Потом — 3 месяца, вижу, где там не идёт Потом иду в месяц, где проблема. Каждый день можно долго проверять. Если были валютные операции — ищите там».
Еще посоветовали по способам внесения денег в банк проверять:
«Когда наличные из кассы вносите в банк, есть два способа:
- „Внесение наличных на р/с“
- „Инкассация“.
Если 1-й способ, то поступление в банк делать не нужно, поставьте его на удаление, этот приход и так будет в оборотах по банку, программа сама делает эти проводки. Если 2-й способ, то выписку по банку делать нужно».
Друзья, а что бы вы посоветовали?
Комментарии
17В программе в строке "Комментарий" всегда ставлю остаток со знаком плюс (значит сходится) из выписки банка, а для сверки самой бух.программой подсвечивается остаток по бухучёту. (сразу видно остатки по банку реальный и в бухгалтерии, как только цифры разные - значит соскочило)
Обычно проведенная выписка подтверждает данные
Существенная сумма. Легкого варианта может и не быть. Как посоветовали в статье помесячно сверить, а потом по дням в месяце расхождения. Это может быть долго, за 5-10 минут может и не получится.
Чтобы не проверять каждый день, можно воспользоваться методом, который в математике называют "методом половинного деления, или как найти льва в Африке"
Если знаем период ошибки, месяц, например, то смотрим остаток ровно на середину периода 15-е число Если не сошелся, значит, ошибка в первой половине месяца. Тогда смотрим период с 1 по 7 и опять проверяем остаток. Сошлось на 7-е, проверяем с 1 по 3 и так далее.
Если остаток на 15 сошелся, то про первую половину месяца забываем и всё то же самое проделываем со второй.
Если не знаем месяц, то всё то же можно проделать и с кварталом, и с полугодием, и годом. Всегда делим период пополам, и ещё пополам, и ещё пополам....:)
а что, так можно было? (не проверять остаток после внесения?) я и в ручную вношу и загружаю, но всегда остаток на конец внесенного (загруженного) дня сверяю и потом перехожу к следующим дням... вообще никогда бы не подумала, что с таким можно идти на форум и спрашивать, it's beyond me как говорится.... и у меня несколько фирм/счетов/валют, но ни разу не было такого, чтобы на конец дня не сходился остаток, это для меня недопустимо. банк самый простой участок вообще, как можно на такие суммы ошибаться, я не понимаю
Я думаю, что тут вариант такой. Новичок в профессии, после института не обучавшийся скорее всего в 1С. Таким наставник нужен с указкой или линейкой и подзатыльником в кармане. Либо оттопырить самому(ой) финансов и пройти обучение в специализированном центре изготовителя ПО, используемого в работе.
Молодая сотрудница бухгалтерии делает первые шаги в работе.
Главбух выдала ей задание и говорит:
— Главное — не ошибитесь и пересчитайте сумму дважды.
Сотрудница выполнила подсчеты и отчитывается перед главбухом:
— Я пересчитала аж 10 раз!
— Похвально! Люблю старательных подчиненных.
— Вот здесь посмотрите — я записала все 10 итогов.
С утра еще смешно!
СанСанычТ, благодарю!
Да, всё возможно, но кто-то же тогда ее контролирует? главбух тоже не видела что-ли? (но тут непонятно, это бух на участке или ГБ/замГБ). в любом случае не проверять хотя бы цифру - не понимаю. я иногда путаю контрагентов с одинаковым названием или случайно на строку выше/ниже могу ткнуть при выборе, если выбираю не набором инн, но в 99,99% набираю инн и всё подтягивается, это если вручную. а вообще считаю нашу профессию стимулирующей логическое мышление, поэтому и удивилась, что такой простой вопрос вынесен на обсуждение.