Декомпенсация в маркетплейсах
Добрый день, подскажите пожалуйста как в бух учете отразить декомпенсацию, (проводки) т.е. ранее была выплачена компенсация за утерю нашего товара, спустя время товар нашли и на основании этого отправляют отчет об удержании излишне выплаченных компенсаций, производя удержание из текущей выручки.
Эта и еще 7 277 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Обнаруженный товар проведите документом Оприходование товаров (раздел Склад - Инвентаризация). Счет учета 45.01, т.к. товар вам не возвращается, а остается у маркетплейса для дальнейшей реализации.
Аналитика по контрагенту на счете 45.01 автоматически не заполняется, поэтому придется указать ее вручную в движениях документа, выставив флаг Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа). Надо выбрать документ, которым списывали эти товары (Отчет комиссионера о списании).
Полученную претензию по возврату компенсации отразите документом Операция, введенная вручную: Д 91.02 К 76.09.
Если излишне выплаченная компенсация удерживается ОЗОНом из выручки, закройте взаиморасчеты документом Корректировка долга или Операция, введенная вручную.
спасибо