annss

Как в 1С 8.3 поменять договор лизинга в списании и поступлении за 1-й квартал?

ООО на ОСНО.
работаем в бухгалтерия 1с.8.3 бухгалтерия предприятия.
У компании несколько договоров лизинга. (Используем 76 счет)
за первый квартал (уже закрытый период), у одного из договоров был введен неверный номер в операциях «списание с расчетно счета» и «поступление услуг лизинга».

Подскажите пожалуйста, какой операцией можно исправить ошибку? 
(пока не сдана отчетность, хочу исправить ошибку вторым кварталом).

заранее благодарю!

Эксперт:

Константин Соболевский
Рубрика:
  • Константин Соболевский

    День добрый

    Можно больще информации, в чем выражается ощибка?…

    Что подразумевается «неверный номер»

  • annss

    Добрый день!

    У нас 2 договора лизинга. Каждый имеет свой номер.

    При проведении документов за 1й квартал была допущена ошибка: у всех списаний с р/с и поступлений услуг лизинга был указан один номер договора. Получилось, что второй номер договора не был указан ни в одной операции списания и поступления.

    Как будто за первый квартал по нему не было никаких расчетов.

    За второй квартал все внесли корректно. Вопрос в том какой операцией можно отобразить корректные расчеты, чтобы в каждом номере договора были отражены расчеты.

  • Константин Соболевский

    Бух.Справка - для переноса остатков между счетам.

  • annss

    Счет один и тот же, в одном банке.

    при неправильно указанном договоре лизинга, некорректно отображаются расходы по 76 счету.

    нужно поправить именно это (изменить номер договора в документах "списание с р/c" и "поступление услуг лизинга").

    вопрос в том, как это сделать если период закрыт.

    каким документом можно внести данные изменения.

  • Константин Соболевский

    можно скриншот, что не правильно.

  • annss

    скриншот не смогу предоставить, к сожалению.

    Выписки из банка в 1с были загружены автоматически и в документе "списание с расчетного счета" в графе договор автоматически для всех платежей в адрес контрагента выскочил ДОГОВОР №1. При формировании документа "поступление услуг лизинга" в графе договор бухгалтер также указал ДОГОВОР №1.

    проблема в том, что договора лизинга два.

    и если я формирую акты сверки, смотрю карточку счета, то получается, что по ДОГОВОРУ №1 у нас переплата по лизингу в то время как по ДОГОВОРУ №2 получается нет оплат и поступлений.

    нужно разнести платежи и поступления по обоим договорам корректно, чтобы каждому договору соответствовал свой платеж и свое поступление.

    Поскольку период закрыт (1й квартал), хочу понять каким документом в программе 1с (пошагово) я могу скорректировать списания и поступления по каждому договору.

  • Константин Соболевский

    смотрю карточку счета, то получается, что по ДОГОВОРУ №1 у нас переплата по лизингу в то время как по ДОГОВОРУ №2 получается нет оплат и поступлений.

    бух.справкой (ОперацияБУ) перенесите о одной аналитики на другую

Эта и еще 7 263 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+