Как вести учет поступлений по эквайрингу денежных средств от третьих лиц платежным агентом?
Добрый день. Учет ведем в 1С бухгалтерии: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1521). ООО на УСН "Доходы", осуществляем деятельность платежного агента. Операции проводим через Отчеты о розничных продажах, заполняя вкладку "Агентские услуги" : Номенклатура "Агентские услуги", сумма, контрагент, договор (имеет вид Прочее), счет расчетов 76.05. Счет кассы 50.04. При поступлении наличных денежных средств проблем не возникает. Но в случае оплаты через банковский терминал не можем разобраться, как в дальнейшем занести корректно банковскую выписку, чтобы сумма эквайринга не попадала в КУДиР по УСН. В случае безналичной оплаты в Отчете о розничных продажах заполняем дополнительно вкладку "Безналичные оплаты": вид оплаты и сумма. Банковская выписка автоматически "заливается" с операцией "Поступление по платежным картам", и в этом случае сумма эквайринга попадает в доходы по УСН. Как настроить учет в программе, чтобы оплаты третьих лиц не включались в наш доход по УСН?
Эта и еще 10 863 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Это версия платформы 1с.
Сделайте соответствующие настройки по учету авансов в УСН. Для этого в раздел Главное - Налоги и отчеты на вкладке УСН выберите порядок отражения авансов от покупателя как Доход комитента. Выберите период с которого будут приниматься изменения. Сохраните.
Перейдите в первое поступление на счет, по которому доход попадает в КУДиР. Зайдите и проведите его еще раз. Посмотрите в проводки. Вкладка с УСН должна исчезнуть. Если все правильно, перепроведите остальные документы.
Доход комитента в порядке отражения авансов у нас был указан.
Соблюдается хронология документов по проведению отчета:
1. ПКО
2. Отчет о розничных продажах
3. Поступление на счет (эквайринг)