Создание и отправка платежных поручений через систему Клиент-банк на основании реестра платежей.
Ведение операций по счетам компании.
Оформление документов для проведения валютных операций.
Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств.
Контроль соблюдения платежного календаря.
Взаимодействие с банками по вопросам связанным с осуществлением валютного контроля.
Подготовка информации о движении денежных средств.
Ведение первичного документооборот на участке "Касса": поступление д/с, возврат, выдача в подотчет, выплата з/п.
Ведение кассовый операций в 1С, онлайн кассы и КК аппараты.
Контроль полноты и правильности оформления кассовый документов и приложений.
Передача данных в ИФНС в л/к ОФД.
Своевременное и полное ведение расчётов с подотчетными лицами.
Учет и списание ГСМ: контроль оформления путевых листов, оформление в 1С операций операций по движению материалов, зап. частей.
Учет, перевыставление расходов на эксплуатацию автомобильного транспорта.
Учет расходов по корпоративной связи.
Отражение первичной документации в 1С (поступление товаров и услуг).
Начать дискуссию