Формирование платежных поручений, подготовка и проведение безналичных платежей в системе "Банк-клиент"
Составление реестра платежей, согласование и оплата через систему Банк-клиент
Выгрузка и разнесение банковских выписок в программе 1С 8.3
Валютные платежи, оформление справок валютных операций
Взаимодействие с банками
Проверка и контроль счетов 51,52,55
Инкассация операционных касс
Проверка Z-отчетов
Отражение в 1С 8.3 кассовых операций и оплат по эквайрингу, РКО, ПКО
Инкассация денежных средств
Проверка и контроль счетов 50,57
Эквайринговые операции (сверка с банком)
Предоставление информации по запросу банка по возвратам эквайринга
Проведение инвентаризации операционных касс
Консультирование сотрудников и администраторов стойки приема и размещения по вопросам правильности оформления кассовых операций
Контроль за ККТ, сроками действия фискальных накопителей. По необходимости заказ фискальных накопителей, перерегистрации ККТ
Пробитие чеков при безналичных расчетах с физическими лицами
Архивация документов
Начать дискуссию