Все эти прогнозы, экономисты... Я очень люблю прогнозы экономистов, но они в итоге сводятся к тому: сахар дешевеет — гоним самогон, сахар дорожает — покупаем водку!
Алкоголь не употребляю, а вот прогнозы люблю.
Они позволяют заглянуть в будущее. Новая реальность, конечно, может оказаться не такой привлекательной, как мы себе воображали. Но лучше быть к этому готовыми.
Согласны?
Отмечу, что прогнозирование является фундаментом для планирования финансово-хозяйственной деятельности.
Так давайте этот фундамент и заложим.
Будем использовать Excel, его инструментарий и базовые функции.
=ТЕНДЕНЦИЯ
=ПРЕДСКАЗ
=ЛИНЕЙН
=РОСТ
Для прогнозирования можно использовать одну функцию или все сразу. Но есть нюанс.
С помощью функции =РОСТ можно получить сильно завышенные результаты. Потому что алгоритм функции основан на экспоненциальном росте.

Остальные функции дают плюс-минус схожие результаты.
Для примера возьмем функцию =ТЕНДЕНЦИЯ.
Второй вариант прогнозирования для ленивых. Как я люблю. Рассмотрим в конце статьи.
Там же будет файл-пример для скачивания.
№1. =ТЕНДЕНЦИЯ
У нас есть данные по заказам за 2023 год

Будем планировать заказы на 2024 год. Захватим еще и ноябрь-декабрь 2023.
Применяем формулу =ТЕНДЕНЦИЯ()
Известные_значения_У — прогнозируемый параметр (заказы, в нашем примере)
Известные_значения_Х — временной период (месяц, в нашем примере)
Новые_значения_Х — период, на который делаем прогноз.
Для формулы используем имеющиеся данные с января по октябрь 2023 года

В принципе, на этом можно было бы и закончить прогноз.
Но мы с вами специалисты компетентные и знаем, что кривая заказов по году может быть обусловлена сезонностью.
То есть заказы распределяются неравномерно. А экстремумы необходимы для более качественного планирования.
Найдем сезонность 2023 года.
Для этого данные по заказам за каждый месяц разделим на итого по году.

Осталось умножить полученные коэффициенты для каждого месяца на итого по заказам за 2024 год, которые мы спрогнозировали.

В итоге у нас получилась вилка из Прогноза и Прогноза с учетом сезонности.
Никто и никогда вам не скажет работать по каком-то одному варианту. А если скажет, то гоните его веником.
Начните с чего-то среднего, а дальше, исходя из анализа план-факт, придерживайтесь наиболее правдоподобного варианта прогноза и плана соответственно.
№2. ЛИСТ ПРОГНОЗА
Это второй вариант прогнозирования. Он для ленивых. Как я люблю.
Все супер-просто.
Выделяем известные нам значения и переходим на вкладку Данные-Лист прогноза.

После этих действий перед вами откроется окно, в котором необходимо указать
завершение прогноза – крайняя дата, на которую составляется прогноз
раскрываем Параметры (ниже завершения прогноза)
начало прогноза – в нашем случае это октябрь (последний месяц, по которому есть фактические данные)
доверительный интервал – ставьте значение в диапазоне 80-90 процентов (кто ж вам точнее скажет)
сезонность – установите вручную 12 (количество месяцев в году; как правило, сезонные колебания более года – редкое явление)
Со всем остальным можете не заморачиваться.
Нажимаете Создать.

У вас автоматом создается таблица на отдельном листе. Да еще и с графиком.

Этот инструмент работает по формуле =ПРЕДСКАЗ()
Здесь примечательно то, что в добавок к основному прогнозу вы получаете еще пессимистичный и оптимистичный варианты.
Что позволяет быть более гибким в принятии управленческих решений.
=== ===
Для того, чтобы перейти непосредственно к планированию, накиньте на прогноз в натуральных единицах продажные цены, себестоимость и так далее и тому подобное.
Но это уже совершенно другая история.
=== ===
Эксперимент.
Сохраните пост в Избранное (звездочка), чтобы не забыть.
Спрогнозируйте данные в вашем бизнесе.
Спустя пару месяцев поделитесь результатами.
Попали или нет)
=== ===
=== ===
С заботой о вашем бизнесе.
Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.
- Разберем документы;
- Научим учетным нюансам;
- Покажем, как автоматизировать процессы.
Комментарии
54Прошу дать обратную связь по скринам Excel в тексте🤓
Мне норм. Интересно, никогда не пользовалась этими функциями. В следующий раз вместо карт Таро воспользуюсь функцией ПРЕДСКАЗ()
Нагляднее получается😉
Результат может оказаться одинаковым😀
Но зато что-то "на профессиональном"😉
а задачка завтра будет?:)
Уже составлена и ждёт своего часа😎
Попробуем что-то новенькое😉