Как заглянуть в будущее? Прогнозирование с помощью Excel

Все эти прогнозы, экономисты... Я очень люблю прогнозы экономистов, но они в итоге сводятся к тому: сахар дешевеет — гоним самогон, сахар дорожает — покупаем водку!

Алкоголь не употребляю, а вот прогнозы люблю.

Они позволяют заглянуть в будущее. Новая реальность, конечно, может оказаться не такой привлекательной, как мы себе воображали. Но лучше быть к этому готовыми.

Согласны?

Отмечу, что прогнозирование является фундаментом для планирования финансово-хозяйственной деятельности.

Так давайте этот фундамент и заложим.

Будем использовать Excel, его инструментарий и базовые функции.

• =ТЕНДЕНЦИЯ

• =ПРЕДСКАЗ

• =ЛИНЕЙН

• =РОСТ

Для прогнозирования можно использовать одну функцию или все сразу. Но есть нюанс.

С помощью функции =РОСТ можно получить сильно завышенные результаты. Потому что алгоритм функции основан на экспоненциальном росте.

Остальные функции дают плюс-минус схожие результаты.

У нас есть данные по заказам за 2023 год

Будем планировать заказы на 2024 год. Захватим еще и ноябрь-декабрь 2023.

Применяем формулу =ТЕНДЕНЦИЯ()

• Известные_значения_У — прогнозируемый параметр (заказы, в нашем примере)

• Известные_значения_Х — временной период (месяц, в нашем примере)

• Новые_значения_Х — период, на который делаем прогноз.

Для формулы используем имеющиеся данные с января по октябрь 2023 года

В принципе, на этом можно было бы и закончить прогноз.

То есть заказы распределяются неравномерно. А экстремумы необходимы для более качественного планирования.

Найдем сезонность 2023 года.

Для этого данные по заказам за каждый месяц разделим на итого по году.

Осталось умножить полученные коэффициенты для каждого месяца на итого по заказам за 2024 год, которые мы спрогнозировали.

В итоге у нас получилась вилка из Прогноза и Прогноза с учетом сезонности.

Начните с чего-то среднего, а дальше, исходя из анализа план-факт, придерживайтесь наиболее правдоподобного варианта прогноза и плана соответственно.

Это второй вариант прогнозирования. Он для ленивых. Как я люблю.

Все супер-просто.

Выделяем известные нам значения и переходим на вкладку Данные-Лист прогноза.

После этих действий перед вами откроется окно, в котором необходимо указать

• завершение прогноза – крайняя дата, на которую составляется прогноз

• раскрываем Параметры (ниже завершения прогноза)

• начало прогноза – в нашем случае это октябрь (последний месяц, по которому есть фактические данные)

• доверительный интервал – ставьте значение в диапазоне 80-90 процентов (кто ж вам точнее скажет)

• сезонность – установите вручную 12 (количество месяцев в году; как правило, сезонные колебания более года – редкое явление)

Со всем остальным можете не заморачиваться.

Нажимаете Создать.

Этот инструмент работает по формуле =ПРЕДСКАЗ()

Что позволяет быть более гибким в принятии управленческих решений.

=== ===

Для того, чтобы перейти непосредственно к планированию, накиньте на прогноз в натуральных единицах продажные цены, себестоимость и так далее и тому подобное.

Но это уже совершенно другая история.

=== ===

=== ===

Файл-пример для скачивания.

=== ===

С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.