Вопрос от Лариса из Красного уголка бухгалтера
Как правильно закрыть месяц и распределить расходы?
Коллеги, нужен коллективный разум, помогите, пожалуйста! Закрытие месяца делается через одно место, огромная разница между БУ и НУ по себестоимости счет 90.2. Закрытие месяца, регламентные операции, себестоимость — есть несколько позиций по которым не идет распределение расходов, что делать, не могу понять.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
89Вы первый раз закрывайте месяц? Разница большая по 90.02 это нормально
Ответ от Larisa Larisa из «КУБ»
счет 90.02.1 оборот за апрель 2023 год БУ 80 млн., НУ 75 млн. - это разве нормально? Никогда не было разницы раньше.
Ответ от Лариса из «КУБ»
ну как вам помочь? при помощи телепатии? вы б хоть картиночки прикрепили чтоб было видно откуда идет разница. По какому виду деятельности возникает? Ошибка может быть где угодно. а может не ошибка. Нужно последовательно дойти до источника разницы и дальше смотреть документы которые ее сформировали. Закрытие я так понимаю отработало без ошибок? Отрицательных остатков на счетах учета ТМЦ нет? Формируйте оборотки в развернутой аналитике и смотрите где разьехалось .
Ответ от Channel из «КУБ»